务虚会财务人发言材料
务虚会财务人发言材料
一、20xx年工作取得的成绩和特色工作
20xx年，财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及省、市公司年度财务工作重点，全面推进财务集约化工作，实现财务管控系统成功上线应用。主要工作如下：
1、开展供电所发票清查回收工作，对以前年度的旧欠电费发票进行了清理，制订下发了《xxxx公司供电所发票管理办法》，进一步规范供电所发票管理;
2、在供电所全面推行财务信息管理系统及物资管理系统，统一供电所管理模式，实现供电所财务、物资的集约化管理。
3、积极推进标准作业成本试点工作，召开作业成本工作会议，组织生产部、修试工区学习相关定额以及预、决算模板，明确每个阶段的责任人员，确保作业成本试点工作顺利完成。
4、通过实施月度进账计划管控，提升成本费用进账率，加快项目转资;根据经营情况变化，及时组织有关部门开展经营指标预测、分析，确保公司关键指标的可控、再控。
5、在预算管理工作中，按月对预算执行情况进行分析、反馈;修订预算管理及考核办法，严格预算管理考核，确保预算刚性。组织业务部门完成财务管控系统中20xx年预算调整及20xx年预算编制工作，初步实现了预算管理向业务部门延伸。
二、存在的问题
1、在预算管理中仍存在业务预算编制不准确、预算调整比
例大等问题。尤其是财务管控系统中资金预算模块的上线启用，对业务部门的预算管控能力提出了更高的要求。
2、资产管理工作距全寿命周期资产管理还存在差距，业务部门未能有效利用xxx系统对设备进行管理，导致部分资产账实不符。
三、解决措施
1、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预算管控能力。建议修订经济责任制考核办法，考虑业务部门预算管控难度系数，同时严格预算考核，充分调动业务部门的预算管理积极性。
2、由财务部牵头，组织业务部门开展资产清查工作，及时根据盘点结果对xxx系统中的设备进行维护，确保账实相符。
四、20xx年工作思路
20xx年财务工作以财务集约化、信息化深化应用为契机，围绕公司20xx年工作思路，争取在指标管控、预算、资金、资产、供电所管理方面实现新的突破。
1、在指标管控方面,认真研读国一流考核细则，确保公司指标符合国一流要求;运用趋势分析法,定期组织开展指标分析、预测工作，为公司决策提供依据。
2、在预算管理方面，以财务管控系统为平台，继续做好年度资本性支出、成本、农维费等项目预算的管控工作，以年度预算为基础，实施月度进账计划管控，确保成本费用进账均衡性。
以“拖延加倍法”为原则，修订预算管理考核办法，加大预算考核力度。
3、在资金管理方面，以xx系统为平台，实现供电所电费统一核算;撤销供电所电费账户，统一开设电费集中账户，实现供电所资金集中管理。加强公司月度现金预算管控，按省公司统一部署，对业务部门现金预算的编报进行考核，逐步实现由按月控制到按旬、日控制。
4、在资产管理方面，按xxx系统中流程规定，重新修订相关制度，明确业务部门资产管理职责;开展固定资产资产清查工作，对xxx系统中设备资产进行清理，防止系统上线后资产管理工作前清后乱，确保资产账、卡、物一致。
5、加强对xxx系统财务关键指标的分析，通过改变业务报销流程等控制方法，确保集成业务凭证比例、项目转资率等财务指标均高于省均值。
6、在供电所管理方面，实现供电所财务信息系统单轨运行;加强对后备核算员的培训力度，开展供电所核算员岗位竞聘;组建供电所会计核算中心，实现以两个“中心”(电费管理中心、会计核算中心)为主体的供电所财务管理新模式。
xxxx公司财务部
二Oxx年xx月
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