2021年山大奥太公司职位说明书

　　2021年山大奥太公司职位说明书

　　一、 岗位资料：

　　岗位名称： 出纳员(李艳红) 岗位编号： ATCW-005

　　岗位人数： 2人 职位等级： C类

　　所属部门： 财务部 直属上司职位：财务部经理

　　可升迁岗位：管理会计、成本会计

　　二、 岗位在组织中的位置

　　财务部经理

　　主管会计

　　出纳员

　　三、汇报程序及督导范围

　　直接汇报对象：主管会计

　　四、岗位职责：

　　1、负责各项费用审核、报销工作

　　2、负责公司库存现金、银行存款及有效票据的保管，并负责其安全性和完整性

　　3、负责每月末银行存款与银行对账单的核对工作，编制未达账项调节表

　　4、负责每周末按时编报本周资金收入、支出、节余情况

　　5、根据总公司规定每周向总公司报回款统计表

　　6、负责月末整理、装订各种会计凭证、账册、报表等会计档案，做出标识，并妥善保管

　　7、负责打印年度内的总账及明细账簿，整理装订成册，归档管理

　　8、负责代行食堂会计职责，进行相关业务的核算。

　　五、权限范围

　　1、不合法单据拒绝报销权

　　2、超限额、超范围使用现金时的拒绝支付权

　　六、使用设备

　　计算机、一般办公设备、财务软件

　　七、任用资格

　　受教育程度：中专以上 年龄： 18岁以上

　　经 验： 无

　　基本技能：会计专业毕业、会操作计算机

　　基本素质： 责任心强

　　八、业务接触对象

　　公司外(部门外)： 银行、税务部门、工商部门

　　公司内(部门内)： 公司内各部门

　　撰写人 初审人 核准人 日期

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