战略规划报告

　2011-2013 年战略筹划陈诉 （提交稿）

　 体例单位：上海***企业治理有限公司 体例日期：二〇一一年二月

　战略筹划 陈诉 上海*** 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 I 页 ***路桥建立团体三年战略筹划与团体管控咨询项目

　目 目

　录

　1.

　体 团体 2011-2013 年总体战略筹划 ................................................................... 1

　1.1.

　团体三年总体生长目标 .................................................................................. 1

　1.2.

　主要经济指标目标 .......................................................................................... 1

　1.3.

　业务结构调解目标 .......................................................................................... 1

　1.3.1. 稳健生长路桥建立主业

　................................................................................. 1 1.3.2. 探索生长融投资制作及总承包业务

　............................................................... 2 1.3.3. 大力大举开展房地产开发业务

　...................................................................... 2 1.4.

　业务定位及目标 .............................................................................................. 2

　1.4.1. 路桥建立业务定位及目标

　............................................................................. 2 1.4.2. BT 业务定位及目标

　...................................................................................... 3 1.4.3. 房地产开发业务定位及目标

　.......................................................................... 4 1.4.4. 水处理惩罚业务定位及总目标

　...................................................................... 5 1.5.

　质量宁静情况目标 .......................................................................................... 5

　1.5.1. 质量治理目标

　............................................................................................... 5 1.5.2. 宁静治理目标

　............................................................................................... 6 1.5.3. 情况目标

　...................................................................................................... 6 1.6.

　人力资源目标 .................................................................................................. 6

　1.7.

　财务资金目标 .................................................................................................. 6

　2.

　业务内外部情况阐发及三年生长目标 ............................................................ 8

　2.1.

　路桥建立业务内外部情况及生长目标 .......................................................... 8

　2.1.1. 路桥建立业务内外部情况阐发

　...................................................................... 8 2.1.2. 路桥建立业务定位及生长目标

　.................................................................... 12 2.2.

　BT 业务内外部情况及生长目标 ................................................................. 13

　2.2.1. BT 业务内外部情况阐发

　............................................................................. 13 2.2.2. BT 业务定位及生长目标

　............................................................................. 15 2.3.

　房地产开发业务内外部情况阐发及生长目标 ............................................ 16

　2.3.1. 房地产开发业务内外部情况阐发 ................................................................. 16 2.3.2. 房地产开发业务定位及生长目标 ................................................................. 19 2.4.

　水处理惩罚业务内外部情况阐发及生长目标 ............................................ 20

　2.4.1. 公司水处理惩罚业务内外部情况阐发

　......................................................... 20 2.4.2. 水处理惩罚业务定位及生长目标 ................................................................. 23 3.

　组织结构调解目标 ........................................................................................ 25

　3.1.

　团体总体组织结构调解目标 ........................................................................ 25

　3.1.1. 过渡期组织结构调解目标

　........................................................................... 25 3.1.2. 稳定期组织结构调解目标

　........................................................................... 26 3.2.

　施产业务组织结构设计目标 ........................................................................ 26

　3.2.1. 公路工程公司组织结构设计目标 ................................................................. 26

　战略筹划 陈诉 上海*** 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 II 页 ***路桥建立团体三年战略筹划与团体管控咨询项目

　3.2.2. 团体直管工程业务组织结构设计目标

　......................................................... 28 3.3.

　房地产开发业务组织结构设计目标 ............................................................ 29

　4.

　职能治理 现状及战略举措 ............................................................................. 31

　4.1.

　人力资源治理职能筹划 ................................................................................ 31

　4.1.1. 人力资源治理现状阐发

　............................................................................... 31 4.1.2. 人力资源治理战略举措

　............................................................................... 31 4.2.

　财务资金治理职能筹划 ................................................................................ 32

　4.2.1. 财务资金治理现状阐发

　............................................................................... 32 4.2.2. 财务资金治理战略举措

　............................................................................... 33 4.3.

　经营开发治理职能筹划 ................................................................................ 34

　4.3.1. 经营开发治理现状阐发

　............................................................................... 34 4.3.2. 经营开发治理战略举措

　............................................................................... 34 4.4.

　筹划合约治理职能筹划 ................................................................................ 35

　4.4.1. 筹划合约治理现状阐发

　............................................................................... 36 4.4.2. 筹划合约治理战略举措

　............................................................................... 36 4.5.

　工程项目治理职能筹划 ................................................................................ 36

　4.5.1. 工程项目治理现状阐发

　............................................................................... 36 4.5.2. 工程项目治理战略举措

　............................................................................... 37 4.6.

　质量宁静治理职能筹划 ................................................................................ 37

　4.6.1. 质量宁静治理现状阐发

　............................................................................... 37 4.6.2. 质量宁静治理战略举措

　............................................................................... 38 4.7.

　质料设备治理职能筹划 ................................................................................ 38

　4.7.1. 质料设备治理现状阐发

　............................................................................... 38 4.7.2. 质料设备治理战略举措

　............................................................................... 39 4.8.

　审计监察治理职能筹划 ................................................................................ 39

　4.8.1. 审计监察治理现状阐发

　............................................................................... 39 4.8.2. 审计监察治理战略举措

　............................................................................... 40

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 1 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 1. 团体 2011-2013 年总体战略筹划 1.1. 团体三年总体生长目标 通过 “ 二次创业 ” 实现团体化、范例化运作。稳健生长路桥建立主业，为特级资质就位打下坚固底子； 大力 大举 开展房地产开发业务，打造新的利润增长点； ； 探索并积聚融投资制作及总承包业务运作经验，拓展施工上下游代价链 。理顺业务运营流程，健全职能治理体系，范例各级治理 者 行为， 企业治理实现由 “ 人治 ” 向 “ 法治 ” 转 变。

　1.2. 主要经济指标目标 2011-2013 年，团体主要经济指标目标预测如下：

　表 表 1

　团体公司主要经济指标目标

　指标名称 2011 年 2012 年 2013 年 新签条约额（元）

　30.0 亿 40.0 亿 40.0 亿 营业收入（元）

　21.7 亿 27.3 亿 38.35 亿 完成产值（元）

　26.2 亿 37.3 亿 49.35 亿 1.3. 业务结构调解目标 改变已往路桥施工“一业独大”的格式，积极生长除传统路桥建立以外的业务；以汇通路桥建立团体的品牌信誉、内外部资源、治理平台为依托，以“二次创业”作为生长基调，找准各项业务的生长定位，积极进取，协同生长。

　1.3.1. 稳健生长路桥建立主业 稳健生长路桥建立主业，制止盲目追求范围扩张，重点提升工程质量，提高治理水平，做好特级资质升级准备。以专业化为生长偏向，扶持和培育公路工程公司的市场开发及工程治理能力，在适当的时机创建新的专业化工程公司。

　完善路桥施工产物种类，在牢固和生长团体现有的门路、桥梁、市政等工程建立领域的同时，向公路养护、隧道施工、房建施工等领域延伸，申请相关的资质，提高企业综合施工能力，适应日益猛烈的市场竞争。

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 2 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 充实利用国度的“走出去”战略，申请外洋施工相关资质，机会型实验开展外洋工程业务，积极参加外洋市场的投标事情，把团体的路桥建立业务推向外洋，提高汇通路桥的品牌知名度。

　1.3.2. 探索生长融投资制作及总承包业务 增强团体的投融资和资本运营能力，重点投资开发公路、桥梁、市政、环保等底子设施 BT 项目，采取相对独立的运作方法，不影响主业资金周转。

　通过并购、重组等方法填补设计能力空缺，承接部分自有工程项目的设计业务，探索总承包业务的运作。

　1.3.3. 大力大举开展房地产开发业务 充实利用团体现有土地储备，大力大举生长以民用住宅为主、商业楼盘为增补的多种形式的房地产开发项目。一方面依靠团体优势获取土地，另一方面以房地产开发公司为主体积极开展土地购买及开发事情。

　1.4. 业务定位及目标 1.4.1. 路桥建立业务定位及目标 团体路桥建立业务主要包罗公路施工、桥梁施工、市政工程、隧道施工、公路养护及相关配套业务。

　作为传统主业，路桥建立业务创造的营业收入占团体总收入的绝大部分，路桥建立业务已经具备相对完善的能力底子，为团体创造稳定的现金流和利润，同时共享人脉干系、资金、人力、治理平台等资源支持其他业务的生长。

　团体已经开始储备路面养护力量，积聚路面养护经验，目前具备一定的能力底子及人才储备。长期来看该业务市场前景较好，有利于弥补路桥施工产值下降带来的空缺，未来有可能生长为核心业务。

　2011-2013 年，根本维持现有路桥建立业务范围，做好公路特级资质的升级准备事情，以河北、内蒙古、新疆、山西、广东为主要市场区域，形成公路市场专业化优势，扩大高端市场份额，加快公路养护业务的生长。

　2011-2013 年，主要经济指标目标如下：

　表 表 2

　路桥建立业务主要经济指标目标

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 3 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 指标名称 2011 年 2012 年 2013 年 新签条约额（元）

　25 亿 30 亿 25 亿 完成产值（元）

　20 亿 25 亿 30 亿 营业收入（元）

　20 亿 25 亿 30 亿 预测依据：

　河北省是团体公司开展路桥业务的传统优势省份，但鉴于河北省市场有萎缩迹象，因此河北省内业务占团体总体业务的比重将会逐步下降，团体公司在河北省投入的各项资源也将逐步淘汰。

　内蒙古自治区在 “ 十二五 ” 期间，将会加大路桥建立投资。团体公司已经将内蒙古确定为重点业务生长区域，在未来三年团体公司将会加大内蒙古自治区的路桥市场开拓力度，内蒙古自治区内业务占团体总体业务的比重将会逐年上升。

　新疆自治区也是团体公司存眷的重点省份之一， “ 十二五 ” 期间，新疆自治区高速公路的投资将会翻一倍，但由于政府筹集资金能力有限，团体公司开发新疆自治区的风险较大。

　山西省高速公路建立市场空间巨大，团体公司将会加大山西市场的开拓力度，山西省内业务占团体总体业务的比重将会介于河北省和内蒙古自治区之间。

　广东省公路建立市场不容乐观，不但欠债较高，并且融资渠道单一，团体公司在广东省的业务生长面临风险。

　公路工程公司 2011 年将开展独立经营开发事情，逐步加大经营承揽指标。同时由于公路工程公司还将承接部分团体工程产值，所以产值目标高于新签条约额目标。

　1.4.2. BT 业务定位及目标 BT 业务未来的市场空间较大，利润比传统修建施产业务高，将成为团体新的利润增长点。团体已完成了第一个 BT 项目的前期事情，并已开工建立。凭借良好的政府干系和较强的经营能力，团体 BT 业务在前期谈判历程中，取得部分预付款和政府融资支持，低落了 BT 业务的资金风险。

　2011-2013 年，团体应优先选择投资风险小、回购期短、主业干系密切的BT 项目，争取每年获取一个 5 亿元以上的 BT 业务，更多地存眷河北省内市场，抓住机会开拓省外市场。

　2011-2013 年，主要经济指标目标如下：

　表 表 3

　BT 业务主要经济指标目标

　指标名称 2011 年 2012 年 2013 年 新签条约额（元）

　5 亿 10 亿 15 亿 完成产值（元）

　3 亿 6 亿 9 亿 营业收入（元）

　/ / 5 亿 预测依据：

　团体公司在河北市场拥有良好的政府干系，在前期谈判中能够争取到较有利的条件，能有效低落 BT 项目的经营风险。

　团体公司已经实验性开展 BT 项目的运作，为后期 BT 业务大生长积聚经验和人才资

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 4 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 源。

　团体公司运作 BT 业务经验不敷，融资能力有限， BT 业务人员配备不敷，尤其缺乏专业性人才，所以应稳步生长，待积聚一定的项目运作经验后，再迅速扩大业务范围。

　1.4.3. 房地产开发业务定位及目标 团体创建了房地产开发公司，拥有大量土地储备，借助团体的资金资源、人力资源、政府干系、口碑信誉等优势，地产开发业务具有较大的增长潜力，将生长成为团体的核心业务和新的利润增长点。但目前缺乏专业人才，市场营销能力、内部治理能力尚不健全。

　团体房地产开发业务主要包罗住宅地产和商业地产的开发，其中以住宅项目开发业务为主，重点进行高层住宅项目建立。以快速变现和市场需求旺盛的住宅、公寓类的居住项目为主要开发产物；在区域定位上，以高碑店市为中心，加大周边住宅房地产开发业务的投入力度，适度参加商业地产的开发，逐步买通从前期拓展到后期物业运营的财产链条。

　2011-2015 年累计储备土地约 1500 亩，并尽快将已有产业用地使用性质转变为商住、商业、住宅用地，每年完成当年开工及储备建立范围不低于 10万㎡。

　2011-2013 年，主要经济指标目标如下：

　表 表 4

　房地产开发业务主要经济指标目标

　指标名称 2011 年 2012 年 2013 年 完成产值（元）

　3 亿 6 亿 10 亿 销售面积（㎡）

　14 万 20 万 30 万 营业收入（元）

　1.5 亿 2 亿 3 亿 预测依据：

　我国房地产刚性需求中长期内仍然呈上升趋势，随着 “ 环首都经济圈 ” 的建立，高碑店市的房地产生长将迎来较大的生长机会。

　短期内，由于国度宏观调解等原因，我国房地产开发企业融资受限，一线都市房地产市场受到影响，更多需求将逐步涌向二三线都市，这对团体房地财产务是较大的利好。

　房地产与路桥施工主业在政府干系上的关联度较高，能够获取最核心的土地资源，介入房地财产务相对容易。但目前房地产公司缺乏专业的房地财产务筹划设计人才、前期治理人才、市场营销人才。团体从事房地财产务也面临较大的资金风险和融资挑战。

　目前，团体拥有约 600 余亩土地可以用于房地产开发，未来三年筹划新购入土地 1100亩左右。

　2011 年筹划开工建立 14.5 万平米，完成后总产值约为 5.8 亿元，预计当年完成主体工程 50% ，即年产值 3 亿元；凭据房地产行业的一般规律，营业收入占已完成产值的 50% ，即年营业收入 1.5 亿元。

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 5 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 2012 年筹划开工建立 16.3 万平米，加上上年未完成建立部分，年度产值约为 6 亿元；考虑到房地产公司的营销治理环节尚不健全，预计年营业收入为 2 亿元。

　2013 年的目标值依据 2011 年和 2012 年的增长幅度进行推算，预计完成产值和营业收入分别为 10 亿元和 3 亿元。

　1.4.4. 水处理惩罚业务定位及总目标 水处理惩罚业务是团体公司多元化经营的乐成典范，目前包罗污水处理惩罚业务和中水处理惩罚业务，包袱着较大的社会责任，为维护政府干系做出突出孝敬。

　水处理惩罚业务与其它业务相比范围较小，但可复制性较强，资金采取较实时，长期前景看好；在市场区域选择上，待时机成熟后可辐射周边县市，逐步扩洪流处理惩罚业务的产能及范围，为团体提供现金流支持；在业务链拓展上，实验向下游自来水生财产务拓展，创建“污水-中水-自来水”加工生产全代价链。

　2011-2013 年，主要经济指标目标如下：

　表 表 5

　水处理惩罚业务主要经济指标目标

　指标名称 2011 年 2012 年 2013 年 完成产值（元）

　2000 万 3000 万 3500 万 营业收入（元）

　2000 万 3000 万 3500 万 日 均 水 处 理 惩 罚 量（吨）

　7 万 10 万 12 万 预测依据：

　水处理惩罚厂的业务收入主要来源于地方政府，未形成真正的市场化运作，盈利能力有限。团体公司水处理惩罚业务仍以河北省内市场为主要市场，未来三年可以向周边县市辐射。

　虽然河北市场未来几年将加大对污水处理惩罚等环保节能步伐的投入，但该行业存在一定的行政区域壁垒。

　1.5. 质量宁静情况目标 1.5.1. 质量治理目标 加大质量保障步伐投入，监督落实质量步伐资金的使用及效果。杜绝工程质量一般及以上缺陷；杜绝重大不良质量问题事件。交验工程质量到达国度、行业质量验收标准，单位工程一次验收合格率 100%，确保工程质量实现无隐患交付；主顾满意率到达 95%。

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 6 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 1.5.2. 宁静治理目标 加大宁静步伐投入，监督落实宁静步伐资金的使用及效果。杜绝较大及以上生产宁静责任事故，停止一般生产宁静责任事故；杜绝重大门路交通责任事故；杜绝重大机器设备责任事故；杜绝重大火警事故；杜绝重伤和责任死亡事故，一般事故频率控制在每月 3‰以下；预防、控制和消除职业病危害。

　1.5.3. 情况目标 防备污染，实现水汽声渣及其他污染物排放达标；文明施工、情况监督治理事情笼罩率到达 100%；杜绝重大情况污染事故；单位产值能耗低落 10%。

　1.6. 人力资源目标 未来三年，团体人员总量保持稳定，理顺正式员工与外聘员工的招聘、配置、条约治理等事情，其中人员数量的目标如下：

　1．正式员工人数控制在 350 人左右，逐步淘汰外聘员工的引进，或将切合条件的外聘员工转正。

　2．“具有较高的治理能力、根本素质、创新能力、应变能力、公关能力、组织能力以及文化素养”的经营治理人才动态保持在 40 人左右。

　3．组建与业务结构相匹配的、熟悉资金运作的 BT 业务和房地产开发专业人才步队。BT 业务和房地财产务专业人才步队人数保持在 30 人以上。

　4．实现团体工程技能人才翻倍，拥有高级工程师 46 人；中级工程师 112人。

　5．为满足团体公司资质升级需要，保持一级制作师（一级项目经理）人数50 人以上。

　6．充实利用社会人才资源，加快协作步队治理体系建立，拥有“与团体业务结构相匹配的长期稳定相助的种种专业协作步队”40 支以上。同时勉励各子分公司维持一定命量的劳务协作步队，确保作业力量的稳定和连续。

　在人才配置方面，团体具备相对富裕的施工治理人才储备和工程治理经验，可以为房地产开发业务和 BT 业务提供相应的人力资源支持。

　1.7. 财务资金目标

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 7 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 至 2013 年末，实现工程项目财务资金会合治理，创建较完善的资金会合治理体系。

　重视财务风险预警事情，公道评估资金投资收益率，在团体可蒙受的风险范畴内开展投资事情。

　增强财务预算事情，制定全面预算治理制度，提高财务预算的准确性，落实到一线操纵层面。

　增强融资事情，满足房地产开发业务和 BT 业务所需的资金，在协调路桥建立业务、水处理惩罚业务、房地产开发业务、BT 业务的资金收支时，应以不影响传统路桥主业的生长为根本原则。

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 8 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 2. 业务内外部情况阐发及三年生长目标 2.1. 路桥建立业务内外部情况及生长目标 2.1.1. 路桥建立业务内外部情况阐发 （ （1）

　）

　潜在的市场时机阐发 未来很长一段时间，我国高速公路建立处于网络化的要害阶段。我国高速公路建立成绩巨大，但总量依旧不敷。凭据交通部制定的《国度高速公路网筹划》，在筹划的 8.5 万公里的国度高速公路网中，目前已经建成 2.9 万公里，在建 1.6 万公里，待建 4 万公里，截止到 2010 年，共建成公路 5-5.5 万公里，占总里程的 60%左右，2020 年前国度高速公路网将处于较快的建立阶段。

　现阶段高速公路建立已处在由主干线建立转向大范围的跨省领悟生长。在经济发达地区和都市密集区，高速公路生长开始进入网络化的要害阶段。预计未来几年，全国每年将建成高速公路 3000-4000 公里，我国高速公路正处于财产的快速生长阶段。

　逐步开发山西、内蒙古、新疆、广东等省份路桥工程市场。团体对路桥建立业务的定位比力明确，立足河北省内市场，积极开拓省外目标地区市场。未来几年，团体的业务将逐渐转向山西、内蒙古、新疆、广东等地，其中内蒙古的路桥施工市场是公司未来存眷的重点。

　环北京经济圈的创建，为河北省的高速公路建立提供了巨大的市场生长空间。目前，河北省政府与北京市政府就建立环首都经济圈告竣了一揽子协议，筹划用 1 至 2 年时间，通过公路，铁路等交通设施实现河北 13 个县与北京的同城化，届时河北将生长成围绕首都 1000 公里大经济特区。“首都经济圈”的实现，为高速公路的建立提供了巨大的生长空间。

　“十二五”期间，新疆公路建立投资将翻一番。预计到 2015 年，新疆高速公路通车总里程将突破 7000 公里。“十二五”新疆公路建立预计将投资 1200 亿元至 1500 亿元，建立总里程 6.8 万公里，预计到 2015 年，新疆高速公路通车总里程将突破 7000 公里，高品级公路通车里程凌驾 4000 公里。

　表 表 6

　新疆公路建立情况一览表

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 9 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　建立公路总里程 高速公路里程 高品级公路里程 总 投资额 “十一五”期间 42000 公里 1137 公里 / 550 亿元 “十二五”期间 68000 公里 7155 公里 4455 公里 1200-1500 亿元 “十二五”期间，内蒙古公路建立将实现大跨步式生长。会合体现在加大自治区内部的公路建立，增加自治区与周边省份的公路连接，拓宽已建高速公路的车道数。“十二五”期间，内蒙古自治区将进一步加大公路建立投资力度，预计到 2020 年，内蒙古高速公路通车里程将到达 6000 公里，到 2025 年，高速公路通车里程将到达 9224 公里。

　内蒙古自治区目前与河北、山西、陕西、宁夏四省分别只有 1 条高速公路连接，与甘肃、辽宁、吉林、黑龙江四省尚无高速公路出口，严重制约了自治区与周边省（区）的经贸往来。

　目前自治区已建成通车的高速公路全部为 4 车道，而公路交通量的迅猛增长，部分已建成高速公路现有车道数已不能满足未来交通增长的需要，急需进行扩容。

　表 表 7

　内蒙古公路建立情况一览表

　完成公路建立投资 资 新增公路里程 程 新增高速公路里程数 新增一级公路里程数 车道数 “十一五”期间 1470 亿元 3.3 万公里 1365 公里 1248 公里 4 条 “十二五”期间 2000-2300 亿元 4.6 万公里 3635 公里 2613 公里 6 条 山西省未来三年高速公路建立范围到达岑岭。2013 年前山西省将实现“八横八环”路网结构。山西省的高速公路网范围原定到 2020 年实现 4050 公里，现调解至 6300 公里，增加了 2000 多公里。路网结构由“人字骨架、九横九环”调解为“三纵十一横十一环”。2010-2011 年，山西省公路建立范围 4.8 万公里，项目总投资 2435 亿元；完成高速公路建立投资 1000 亿元，建成 1040 公里，全省高速公路通车里程到达 3000 公里。所有项目在 2013 年全部建成，届时东、西纵根本建成，“十一横十一环”建成“八横八环”，全省高速公路到达 5000 公里。

　（ （2）

　）

　面临的外部威胁阐发 政府筹集资金能力有限。内蒙古自治区高速公路网的资金总需求为 2300 亿元，数额巨大。内蒙古自治区经济生长相对落后，政府财务可用于高速公路建立的资金十分有限，建立资金缺乏将是长期困扰高速公路建立的难题。

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 10 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 拆迁难度大，项目前期审批难，手续治理滞后。广东省部分市县对项目征地拆迁事情重视水平有限，并未落实政府作为征地拆迁主体的责任，部分项目征地拆迁未按《2010 年度广东省加快推进高速公路重点建立项目要害环节责任目标剖析》及省政府督办时限要求完成。别的，部分项目受未批先用土地处罚影响，整体用地质料仍无法得到领土资源部批复。

　公路建立资产欠债率较高。截止到 2008 年底，广东公路建立欠债高达 2200亿元，广东交通底子设施投资建立本钱高，欠债大。市场机制引入到公路建立后，虽然缓解了建立资金严重不敷的矛盾，却形成了 2200 亿元的极重债务。

　（ （3）

　）

　竞争优势阐发 团体公司具备良好的口碑和社会信誉。团体公司自创建以来，经过多年的生长，经营承揽额不绝攀升，营业收入不绝提高，在很洪流平上得益于公司良好的口碑信誉、宽广的人脉干系和良好的社会信誉，为团体赢得了巨大的无形资产。

　团体公司具备多项公路建立资质，高速公路建立积聚了富厚的行业经验。团体公司目前具备公路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级资质和公路养护、公路施工中心试验室等多项资质。团体通过多年的公路建立积聚了富厚的行业经验。

　团体信息平台应用水平较高，提高了治理效率，增强了团体的管控能力。团体公司目前信息平台应用水平较高，信息平台涵盖了市场经营、条约治理、进度治理、本钱治理、宁静治理、质料治理、设备治理、技能治理、财务治理、人力资源治理等方方面面，先进的施工治理软件的应用提高了团体总部对子分公司级项目经理部的管控能力。

　（ （4）

　）

　竞争劣势阐发 开发外部市场时，良好的社会信誉、资质和人脉优势变弱。在十多年的生长历程中，团体与本地政府、供给商等创建了良好干系，尤其是在高碑店和保定地区。但未来团体要向多个外部省份开拓业务，在本地积聚的品牌、声誉以及人脉干系不一定能在外省发挥作用。

　项目经理部普遍缺乏经验富厚的技能型人才和治理型人才。团体公司的项目经理部目前非常缺乏专业型人才和有经验的治理人才，虽然公司每年都市从外部

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 11 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 招聘高端人才，但是由于种种原因，外聘工流失比力严重，团体自身的培养的员工能力和数量都非常有限，人才短缺问题比力严重。

　项目经理部的标准化和范例化水平依然较低。经过十多年的生长，团体积聚了大量的项目经验，但是团体并未对项目的乐成经验进行总结和推广，项目经理部之间缺乏须要的交换，项目经验无法在项目间进行复制，项目标准化和范例化水平较低。

　薪酬绩效与鼓励机制不完善，在一定水平上打击了员工的积极性。团体公司职能部分定期对项目经理部进行绩效考核，由于各项目经理部在施工难度、项目周期上差别较大，造成薪酬总额也差别较大，差别项目经理部的员工之间相互攀比对薪酬产生不满；同时奖金兑现不实时也在一定水平上打击员工的积极性；项目内部按级别分派，干多干少一个样，影响员工的积极性。

　团体公司技能研发能力依然较低。团体在前期的生长中“重项目，轻技能”，没有设立研发部分，技能进步与市场需求脱节。近几年团体已经意识到技能创新的重要性，技能水平如果停滞不前，将影响团体的生长步调。

　（ （5）

　）

　高速公路建立务 业务 SWOT 阐发 SO ：发扬优势，掌握机会 1. 抓住我国高速公路建立时机，大力大举生长团体公路建立业务 2. 借助于环北京经济圈的建立时机，以及团体在河北及北京地区的良好口碑和信誉，团体可大力大举拓展本地市场 3. 逐步转向山西、内蒙古、新疆、广东等业务时机较好的省份 4. 借助信息平台的大力大举推广，提高治理效率，增强团体公司的竞争优势 WO ：改进劣势，掌握机会 1. 加大社会信誉和口碑在省外的宣传，积极积聚省外的人脉资源和社会资源，为新业务的拓展提供更好的支持 2. 大力大举培养与招聘专业型人才，优化人才结构，提高团体整体业务水平和技能能力 3. 提高项目经理部的标准化和范例化，提高自身业务实力和能力，掌握住行业时机 ST ：发扬优势，抵抗 威胁 1. 团体公司应充实发挥路桥建立业务经验富厚的优势，克服省外市场带来的种种不确定性因素 2. 利用信息平台的治理优势，有效的节约项目的治理用度和本钱用度，抵消工程资金紧张等种种潜在风险 WT ：改进劣势，抵抗威胁 1. 在开发内蒙古市场时，应做好前期筹划，与本地政府搞好干系，制止出现资金紧张情况和资金回笼难等问题 2. 在进入广东市场时应做好充实准备，尤其应会合解决资金问题，土地拆迁问题，以及相关的手续治理问题 3. 提升企业技能能力，适应路桥施工技能要求

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 12 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 4. 进一步改进绩效薪酬机制，提高员工事情积极性，低落员工流失带来的风险

　2.1.2. 路桥建立业务定位及生长目标 （ （1）

　）

　产物定位 路桥建立业务是团体公司的传统优势项目，团体公司应在未来三年将路桥施产业务继承作为公司的核心产物。随着外部情况的变革，团体公司适度控制路桥建立业务的范围，掌握拟开工的路桥项目信息，赶早介入前期事情，承揽一批毛利率较高、社会影响大、有助于提高公司品牌、回报周期相对较短的路桥建立项目；同时借助路桥建立业务多年的行业经验，加快开发公路养护业务板块。

　（ （2）

　）

　市场定位 未来三年，河北省路桥市场保持稳定，路桥建立业务应牢固河北省市场，同时逐步向内蒙古自治区、新疆自治区、山西省、广东省等区域拓展，尤其以内蒙古自治区路桥市场为开发重点。同时掌握机会在外蒙古、东南亚等外洋市场参加路桥工程建立，提高团体品牌知名度。在公路业务投标选择上，以高速公路市场、国道主干线公路一级市场市场为主要市场，以公路建立二级市场和地方公路建立市场为帮助市场；公路养护业务重点存眷河北省内市场。

　（ （3）

　）

　业务生长目标 未来三年根本维持现有路桥建立业务范围，做好公路特级资质的升级准备事情，以河北、内蒙古、新疆、山西、广东为主要市场区域，形成公路市场专业化优势，扩大高端市场份额，加快公路养护业务的生长。

　2011-2012 年，得益于内蒙古自治区建立投资范围的增大，以及河北省内建立投资的稳步生长，新签条约额仍将有所增长，预计实现年承揽 25-30 亿的目标；2013 年开始随着公路建立投资趋于平缓，新签条约额将有所下降，预计低落到 25 亿元左右。具体经济指标预测如下表所示。

　表 表 8

　路桥建立业务生长目标 （单位：元）

　指标名称 2011 年 2012 年 2013 年 新签条约额 25 亿 30 亿 25 亿 1 团体总部承揽 22 亿 24 亿 16 亿

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 13 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 2 子分公司承揽 3 亿 6 亿 9 亿 完 成产值 20 亿 25 亿 30 亿 1 团体总部完成 18 亿 19 亿 21 亿 2 子分公司完成 2 亿 6 亿 9 亿 营业收入 20 亿 25 亿 30 亿 1 团体总部完成 18 亿 19 亿 21 亿 2 子分公司完成 2 亿 6 亿 9 亿 团体应大力大举扶持公路工程公司的经营开发事情，提供经营开发人员支持、人脉资源支持，实行经营开发责任制，下达经营指标并严格兑现赏罚；把团体公司的项目治理、质料设备治理等经验复制给公路工程公司，保障其治理水平及工程质量。

　2.2. BT 业务内外部情况及生长目标 2.2.1. BT 业务内外部情况阐发 （ （1）

　）

　潜在的市场时机阐发 BT 业务市场范围大，利润率高，生长前景好。近年来，BT 模式的工程建立在国内修建市场的份额呈上升趋势，并在一些大型底子设施建立项目中乐成运作。BT 模式比传统的政府单独投资建立模式更为高效、便捷，使修建施工企业能更好地发挥专业优势和范围经营效益，有更好的生长前景。

　BT 业务有利于优化资源配置。采取 BT 模式建立工程项目可以使财产资本和金融资本全新对接，形成一种新的融资格式，并为投资方提供了利用资本运营追求最大效益的时机。国内企业利用 BT 可以最大限度地发挥资金、技能和治理优势，在较高的平台上发挥优势，争取较大的利润空间。

　BT 项目有利于提高前期运作效率，低落治理本钱，提前工期，包管工程质量。BT 模式采取国际范例化治理与运作，通过引进先进的技能和治理要领，改进底子设施建立投资和治理结构，有效实现治理、设计、施人为源整合及紧密衔接，大大淘汰政府建立治理和协调环节的治理本钱，借助大型修建企业资信好、信誉高，特别是大标段工程总承包技能、治理和人才等方面的优势，双方优势互补可大大提高项目运作效率、加快工期、包管质量。

　（ （2）

　）

　面临的外部威胁阐发 我国 BT 业务整体生长尚不成熟，有关立法还处于探索阶段。BT 工程项目

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 14 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 一般建立范围大、周期长，筹集资金数额较大，同时面临较大的外部风险：例如政策风险、融资风险、财务风险、本地政府到期回购支付风险等。

　目前，国内尚未形成适于 BT 模式的通用条约文本，缺少较范例解决工程索赔、经济纠纷的政策和规矩，如果在条约条款、执法文件、政府诚信、银行信贷、工程施工等具体事情中产生问题，承包商缺乏完整有效的执法保障。

　对付我国企业而言，BT 业务运作尚有较大风险。对企业而言，BT 项目条约签订后所包袱的风险要大于政府包袱的风险。因此，选择 BT 工程项目的企业一定要注意自己的融资能力和政府的诚信、支付能力以及项目自己的质量和抗风险能力，特别是在签约历程中要有充实的条约条款谈判，最大限度地规避自身风险。

　（ （3）

　）

　竞争优势阐发 团体公司高层领导非常重视 BT 业务的未来生长，具备战略前瞻性。团体公司领导非常重视 BT 业务的生长，由于 BT 业务涉及筹划设计，全额预算等多个环节，因此对付公司整体业务水平要求较高，公司领导重视该业务的生长，显示了特殊的战略眼光。

　团体公司目前已经开始实验 BT 业务运作，将会为未来开展 BT 业务打下坚固底子。目前，团体公司已经完成了首个 BT 项目的前期投标及商务洽谈事情，虽然第一个 BT 项目还不是纯粹意义上的 BT 项目，但对付团体公司今后开展真正的 BT 项目将会积聚有益的经验。

　（ （4）

　）

　竞争劣势阐发 团体运作 BT 业务经验不敷，首个 BT 业务运作风险较大。团体公司对 BT项目的运作缺乏经验，缺乏专业人才，需要提前考虑到运作历程中存在的潜在风险，例如融资实时性、政府干系治理、质料劳务设备代价颠簸、现有人员缺乏经验等问题可能对项目成败造成影响。

　团体公司开展 BT 业务的融资能力比力有限。团体公司目前还没有专门的BT 业务的整体融资筹划，融资方法也比力单一，只局限于银行贷款，融资能力明显不敷。

　BT 业务人员配备不敷，尤其缺乏专业性人才。团体公司目前非常缺乏懂BT 业务运作的专业型人才，人员的缺乏和配备的不敷严重的制约了公司开展真

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 15 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 正的 BT 业务。

　（ （5 ）BT 业务 SWOT 阐发 SO ：发扬优势，掌握机会 1. 将BT业务的生长正式纳入企业的战略生长筹划 2. 加快首个 BT 项目的运作，实现企业的大幅盈利 3. 利用首个BT项目的运作实现优化配置企业资源，低落企业本钱，提高企业治理水平的目的 WO ：改进劣势，掌握机会 1. 增强融资能力，解决融资难题 2. 对 BT 业务的运作应做好充实准备，并制定详细筹划，有效防备 BT 业务的运作风险 ST ：发扬优势，抵抗威胁 1. 刚强信念，快速积聚相关经验，加快取得该领域的竞争优势 2. 继承发扬与政府干系良好的优势，有效规避由于我国立法不完善带来的政策风险 WT ：改进劣势，抵抗威胁 1. 加快培养或引进 BT 专业性人才，切实解决人才短缺问题 2. 应加快设立针对BT专业型人才的考核与鼓励机制，有效提高员工积极性 3. 增强范例化思想与执法意识，在条约签订等执法流程上做精做细，最大限度规避风险 2.2.2. BT 业务定位及生长目标 （ （1）

　）

　产物定位 BT 业务在团体未来的生长中将饰演越来越重要的脚色。团体已经开始实验运作首个大型 BT 项目，同时在本地还将开展市政、路桥、水处理惩罚等多种类型的小型 BT 业务。团体注重通过前期策划和商务谈判争取优惠条件，做好风险防控，重点选择有预付款的 BT 项目，待积聚一定经验后再择机全面进入大中型 BT 业务领域。

　（ （2）

　）

　市场定位 专注河北省内 BT 业务市场，机会型拓展外省市场，保持 BT 业务稳步增长。借助“十二五”期间与本地政府的相助干系，全面筹划本地市政、水处理惩罚等种种型的公用设施建立，掌握资源分派的主动权。

　（ （3 ）业 务生长目标 与传统施工项目相比，一般来说 BT 项目范围大、利润率高，介入资本运作领域也是汇通团体开展资本运作的有益实验，值得团体进一步拓展业务范围；

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 16 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 但是汇通团体缺乏 BT 项目的运作经验，缺乏专业人才，需要提前考虑到运作历程中存在的潜在风险。

　BT 项目周期较长，前期需要一定的资金投入，2011 年重点运营第一个 BT项目，积聚经验，培养人才，跟踪新项目信息，同时承接若干本地小型 BT 项目；2012 年开始加大 BT 项目的经营开发力度，签订第二个大型 BT 项目；2013年进一步加大 BT 项目的经营开发力度，签订两个大型 BT 项目。

　表 表 9

　BT 业务生长目标 指标名称 2011 年 2012 年 2013 年 新签条约额（元）

　5 亿 10 亿 15 亿 完成产值（元）

　3 亿 6 亿 9 亿 营业收入（元）

　/ / 5 亿 BT 项目经理部/项目公司在财务核算上采取独立核算、自负盈亏的方法，不影响路桥建立主业的资金运作，在项目历程治理方面可以由团体总部直管，以保障项目的进度质量宁静。在 2011 年开展 BT 专业人才招聘，2012-2013 年，开端完成 BT 项目的人才储备事情；2011 年开端创建 BT 业务治理制度，2012-2013 年完善 BT 业务治理制度并范例化治理；凭据未来三年 BT 业务目标实现情况，着手创建专业的 BT 业务子分公司。

　2.3. 房地产开发业务内外部情况阐发及生长目标 2.3.1. 房地产开发业务内外部情况阐发 （ （1）

　）

　潜在的市场时机阐发 我国房地产刚性需求中长期内仍然呈上升趋势。截至 2008 年末，全国总人口数凌驾 13 亿，自然增长率凌驾 5‰。随着人口的增加和人口结构的变革，房地产作为生产、生活必须品，一定需要大量的市场供给。这种由人口因素引起的刚性需求是发动房地产需求旺盛的重要影响因素。

　目前，中国正处在都市化进程高速生长的时期，都市化的快速推进一定带来新增都市人口首次置业需求。凭据我国 13 亿的人口总量和年均 1%的都市化率增速盘算，守旧预计每年将有凌驾 1300 万人成为都市新增人口。

　借力“环首都经济圈”，高碑店市的房地产生长将迎来较大的生长机会。河北省保定市官方在 2010 年 12 月确定了以一线县市发动二线县市，二线县市发

　战略筹划 陈诉 上海 慧朴 企业治理有限公司 2011 年 年 2 月 第 第 17 页 汇通路桥建立 团体 三年战略筹划与团体管控咨询项目

　 动全市的总体思路，确定了借助环首都的涿州、涞水、高碑店率先生长及示范发动，协力建立京南新城，并以涞源、易县、定兴、雄县、容城及白沟新城等县市借势生长的目标...

推荐访问:战略规划 报告