资金主管述职报告 资金主管工作内容
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资金主管述职报告
时光如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈
烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。这个年我学习到
了很多，觉得财务工作必须是严格正规、合理合法的一项制度性很强
的工作。作为一名财务人员，做好本职工作是首要的。财务工作有它
的专有属性，但怎样做好本职工作，我觉得第一要有过硬的专业知识，第二做事要灵活细致，第三要善于沟通与协调，第四工作负责与保密。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将本人20XX年的工作做如下
简要回顾和总结。
一、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，在本
职岗位上发挥出应有的作用。
我的工作岗位是从国贸公司财务部调整到集团资金运营部。在岗
位变动的过程中，本人能服从安排，虚心向有经验的同事请教，认真
探索，总结方法，增强专业知识，掌握专业技能。并能团结同事，增
强协作，所以，很快地适合了新的工作岗位。
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质
保量按时完成各项工作任务。即时准确的完成钦州各公司每月记账、
结账、装订凭证并统一存档保管等账务处理工作，核对现金及银行存
款余额，做到帐帐相符，比较即时地更新财务帐套信息，满足各方面
的数据需要。即时准确地填报财务报表、统计报表，并按时报送到相
关政府部门。完成了税务申报与缴纳工作，积极配合税务部门使用新
的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系。做好对会计档案、
各类合同、税务资料以及统计等资料收集档案管理工作，即时整理避
免各种资料积压。
2、协助财务经理领导公司的财务管理、成本费用管理、会计核算
等方面工作，按时编制好各月收支明细表和年度财务报告。认真审核
各项工程款和费用支出，增强公司经济管理，遵守保密规定，对公司
忠诚，维护公司利益。
坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，在实际工作中，本
着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心
审核、增强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础
工作规范化的要求实行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出；对记载不准确、不完整的原始
凭证，予以退回，并要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、
合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
爱岗敬业、提升效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。努力提升工作效率和服务
质量。
二、增强财务会计工作学习，注重提升个人修养。
认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度，持续提升自身专
业知识，掌握会计技术方法。了解公司各项业务，熟悉工程各环节，
做好成本管控工作。熟悉税务政策，增强对各类大额发票的真伪鉴定。
三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务人员的良好形象。
坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，准确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，持续强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树
立财务人员的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
总的来说，在过去忙碌而充实的一年，我享受到收获的喜悦，同
时也在工作中发现自己一些存有的问题。因为经验和专业水平不足，
有很多地方做得不到位，不够熟练，也感谢各位领导、同事对我的包容、理解和协助，让我顺利地在本岗位上做好工作。作为z集团大家
庭的一员，应与公司同舟共济，本着“固本培元、海纳百川”的发展
指导思想，参与北部湾经济区的开发建设，立足房地产，向多种经营
发展，相信z集团的明天一定会更好！
资金主管述职报告篇二
根据公司安排本人于XX年元月15日开始调回资金管理部工作，同时兼任XX公司总经理职位。现就一年来的工作情况实行述职，请评议：
一、岗位职责及目标任务
根据公司对我的职责安排，我的主要工作任务及内容为公司金融机构贷款及融资事项（特别是外资银行贷款）、鄂西北（以十堰地区为主）项目融资及资源拓展事项，协调、处理、完成XX有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜。
二、履行职责情况
1.德(法制观点、职业道德、协作性)
德，反映了一个人的思想觉悟、工作作风和道德品质。我努力从本职工作做起，持续增强学习，有较强的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，持续振兴企业紧密地结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，持续开阔视野、创新工作思路和方法。
2.能(业务知识管理水平、创新水平、理解判断水平)
一个人综合素质的高低，工作水平的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我始终把提升自己的工作水平和管理水平放在第一位，一年来我努力在持续提升自身的水平和素质上下功夫，在努力提升自己工作效率上想办法做到统筹兼顾各方面的工作。对外贷工作及XX公司重大外围协调、原股东股权转让事宜等工作，做到了统筹兼顾，把领导安排的工作落实到了具体的行动中。
3.绩(工作数量、工作效率、工作质量、年度工作目标完成情况)
对照XX年工作职责及年度工作目标，完成了以下几个方面的工作：
1）XX有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜工作，因为XX公司历经几任业主，工程建设也是几上几下，这样导致公司收
购XX公司后遗留问题繁多。今年以来直接参与或协调处理了多起原遗
留问题引起的诉讼案件：如付伟工程合同纠纷案件、王丽琴民间借贷
纠纷案件、郑磅、顾瑞华劳动合同纠纷案件、中铁十八局工程合同纠
纷案件以及公司登记纠纷案件等，较好的协调和处理了如上诉讼案件，没有所以给公司利益造成损失。
组织协调和处理了多起原XX公司债务纠纷，如XX工程结算问题、XX股权转让款问题、现场拖欠老百姓各种款项问题等等，没有因为这
些问题而导致现场施工收到干扰和防碍，限度的支持了现场工程施工
展开工作；起草并上报了多份请求竹溪、竹山县领导协调处理工程建
设中问题的请示报告，较好的处理了竹溪境内的工程施工中遇到各项
的问题，使得竹溪境内的工程施工一直较为顺利的实行。
2）国内银行融资工作的配合工作，虽然资金管理部给我的分工主
要是从事从外国政府或金融组织及机构融资工作，但，在国内银行的
融资工作中，积极、主动的协助领导和同事展开了诸多工作，如十堰、竹溪农商行贷款的争取工作，中国进出口银行贷款的配合工作，国家
开发银行贷款争取工作，宜昌商业银行贷款逾期转贷衔接配合工作等。
3）外国政府或金融组织及机构融资工作，此项工作的真正展开是
在7月份以后，我组织并起草了多份争取外贷资金的申请报告：如恩
施地区的咸盈河、泗渡河电站项目争取外贷资金支持的申请报告；广
水风电项目争取德国促动银行贷款支持的申请报告等。基本理顺了外
贷申报的各种流程，较好的衔接好了外贷申报审批部门的关系，使得
从县级发改部门、财政部门等到市州一级发改、财政等部门、省一级
发改、财政等部门乃至国家发改委层面的人员衔接及申报程序上都已
经比较畅通。接手了王家河项目欧投贷款工作，对王家河项目欧投贷
款前期工作实行了仔细的总结和分析，组织申报了欧投贷款所需材料
工作，由原来的被动等待，变为现在的主动出击，能够第一时间掌握
欧投贷款进展的情况。
本人组织和领导的广水风电项目争取德国促动银行贷款支持工作
取得了较大突破，从资料准备到各级发改委（局）系统以及各级政府（部门）的衔接，我和我的同事不辞辛劳，加班加点的工作，终于得
到了省一级发改委文件批准及国家发改委相关领导4/6的批准承诺，
为我们明年的外贷争取工作打下了较为坚实的基础。荆门热能项目争
取外贷资金，当前也已正式启动，已上报发改委纳入明年的德国促动
银行贷款备选计划；同时争取世界银行贷款工作也正在接触与洽谈之中。
4）国家政策及补助资金的争取及协调工作，今年10月份开始，
公司安排我注重并争取各项国家政策及补助资金，为此，在公司同事
的协助下，争取到了80万元的农村电气化补助资金；同时和相关领导
沟通其他性质的补助资金的争取渠道申报方式等，为以后年度的工作
作了一定的资源储备。
4.勤(工作态度、出勤情况)
我严格遵守公司的各项规章制度，按时参加公司组织的各项活动、按时各项学习，始终做到勤勤恳恳、任劳任怨，从未出现过不假外出、旷工和迟到、早退等现象。这个年来我把自己的工作当作自己一生的
事业来看待，工作敢想敢干，迎接挑战，吃苦耐劳。勤勤恳恳、忠于
职守，以严谨的作风、认真的态度和严格的标准按时完成了各项工作
任务。
5.廉(廉洁自律)
在廉洁自律方面，我坚持做到自重、自省、自警、自励。珍重自
己的言行、人格、和名誉，决不干那些自轻自贱、与国家法律和公司
规章制度不相符的事情。经常反省自己的思想行为是否符合国家及公
司的利益。用国家的法律法规和公司规章制度约束自己，警告自己不
要有越轨的行为。始终保持旺盛的工作斗志，振奋的精神状态。时时
刻刻按较高的标准严格要求自己，持续增强学习，增强政治思想和道
德修养，廉洁自律，保持清醒的头脑，抵制腐朽思想的侵蚀。
6.学(学习情况)
学习是一个人进步的动力，特别是当今知识性社会快速发展的今天，必需增强自身的学习，提升自己的理论水平和管理水平。从工作
实践中持续的提升和完善自己，努力学习科学知识，跟上时代的步伐，持续总结工作中的得与失，提升自己的领导水平和领导艺术，在工作
中成为既懂专业又懂管理的两用人才。对自己一年来的工作情况实行
认真述职，从中总结经验，找出差别，对做好今后的工作，十分有益，虽说工作中还存有一些不足，但我有决心，有信心，在公司领导和全
体职工的协助和关心下，努力学习，扎实工作，为企业强盛做出自己
的贡献。
三、存有的问题和不足
差别（岗位职责、年度目标）
虽然如上所述在公司领导和同事的协助和支持下，取得了一点成绩，但是，对照自己的岗位职责和年度目标以及公司领导的要求还有
很大差别：
1、XX公司重大外围协调工作还没能最终完成，因为种种原因，洞沟电站位于竹山县境内的厂房建设还没正式启动，虽然我们多次赴竹
山县协调，但到当前为止还没能取得重大突破，离公司要求还有很大
差别。
2、十堰地区的其他资源拓展工作没能取得新的成绩，我配合公司
投资发展部多次寻求新的资源点，但还没有大的突破。
3、外贷工作虽有些大的进展，但还没有真正取得首笔贷款。这与
公司的要求尚有差别。
4、其他水电项目外贷资金申请申报工作遇到政策性瓶颈，虽然我们的申报资料已经上报到市州一级发改委，但因为国家投资投向调整等原因影响，是否能取得外贷资金支持，尚不明朗。以上是我的述职报告，请领导和同事们实行评议。