资金经理工作职责描述 资金主管工作内容
下面是小编为大家精心整理的资金经理工作职责描述 资金主管工作内容文章,供大家阅读参考。
资金经理工作职责描述
资金经理需要熟悉国家的相关法律法规、熟悉银行等金融机构的具体规章制度以及操作流程;以下是小编精心收集整理的资金经理工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
资金经理工作职责1
1、预测短、长期的资金需求，设计调度方案和融资计划;协助省区财务负责人开展融资业务。
2、负责日常的资金调度、结算及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决日常事务;
3、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;
4、审核资金预测的合理性，制作、汇总各项资金报表;
5、监督内部各项资金的运用，确保资金安全;
6、其他资金类相关工作。
资金经理工作职责2
1. 组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;
2. 管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统计与分析;
3. 制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;
4. 资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范，并组织实施;
5. 根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;
6. 开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;
7. 关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;
8. 维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。
资金经理工作职责3
1.负责集团cashflow的预算与安排;
2.编制集团working capital
3.负责财务部数据获取的需求与沟通;
4.对公司上线的系统(TMS、wms)进行全程跟踪与推进，推进数据自动化;
5.推动集团财务部中台数据系统;
6.领导交代的其他事宜;
资金经理工作职责4
1、组织提出资金管理体系方案，拟定公司资金管理制度、操作流程和规范，制定公司阶段性资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付，确保资金流动性。
2、制定公司的资产经营和管理工作计划，定期跟踪、考核资金预算的执行情况，对资金的支出进行核对，提交分析报告，督促完成预算目标，并为下期预算目标的实现提供决策依据。
3、拟定相关项目资金的预测、预算报表及制资金筹集计划。
4、建立、完善资产处置相关制度及所对应流程,负责制订切实可行的资产处置方案、措施，保证资产的保值增值。
5、制定并持续优化资金收支的各项流程，定期对资金岗现有操作手册进行优化及更新。
6、对资产项目进行尽职调查，挖掘项目价值，防控风险。
7、处理上级领导安排的临时任务。