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kum-sd-002客户档案维护手册

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 1

 Hercules Tianpu Chemicals SAP 用户操作手册 名称 : 客户档案维护手册 文档号:

 KUM-SD-002

 写稿日期:

 2008-10-25

 2 用户操作手册

 版本号:

 V1.0

 3 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

 版本历史 版本号 更新日期 修订作者 修订摘要 审批人 审批日期

 4 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

 1 .目的:

 ........................................................................................................

 4 2 .适用范围:

 ...................................................................................................

 4 3 .相关流程

 .....................................................................................................

 4 4 „流程关系 .....................................................................................................

 5 5 、在 SAP 系统维护客户操作示例

 ..................................................................................

 9 5.1 如何建立客户档案

 .......................................................................................

 9 5.2 、 如何修改客户档案

 ....................................................................................

 23 5.3 、 如何查询客户档案

 ....................................................................................

 28 5.4 、 客户主数据冻结

 .....................................................................................

 31 5.5 、 客户主数据解冻

 ......................................................................................

 38

 5 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000 1 .目的:

 向关键用户介绍客户档案如何收集及客户档案如何在 SAP 里建立。

 2. 适用范围:

 天普供应链及天普财务部 3. 相关流程 TB-TP-SD-002

 6 用户操作手册

  SAP Implementation Project 用户操作手册 4. 流程关系 4.1 总体流程图

  Hercules Tianpu Chemicals 编号:

 KUM — SD — 000 流程名称及编码 :

 新客户维护流程

 7 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

 4.2 涉及的操作步骤及说明 序号 操作人员 操作描述 产生单据及分发方向

 SC (供应链)订单 录入员 接到 Hercules 全球的销售订单

  SC 订单录入员 在 SAP 里查询是否存在订单上的 客户 ( Tcode: VA03, 或在录订单 时点查询键查询 )

  SC 数据维护员 如果系统中没有此客户档案, 订 单录入员通知数据维护员在系 统中维护此客户档案(售达方, 送达方和发票方,具体的维护类 型见后面)

 客户维护单( EXCEL

 SC 数据维护员 在 SAP 系统里维护好客户的基本 信息后,把信息传给财务,建立 客户的付款方 客户维护单( EXCEL

 财务数据维护员 在 SAP 系统里根据已经建好的售 达方建立客户的付款方, 并维护 好相关的数据,建好后通知 SC 数据维护员 客户维护单( EXCEL

 SC 数据维护员 在客户的售达方里把客户的付 款方加上 客户维护单( EXCEL

 8 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

 4.3、客户(科目)组说明及对应维护人员 客户(科目)组名 说明 维护人员 Sold-to party 售达方 把销售给谁,一般情况下,卖给谁就 送给谁并开票谁,这种情况下该客户 只需维护在这个组下面即可 SC 数据维护员 Ship-to party 送达方 如果售达方和送达方不冋,即需要在 个组里把送达方维护好,并把售达方 组里的客户档案中的伙伴功能,送达 方的客户改为此客户 SC 数据维护员 Payer 付款方 由财务部根据 SC 部门提供的售达方 (开票方)资料在此组中新建客户档 案,并通知 SC 部门把售达方组里的 客户档案中的伙伴功能,付款的客户 改为此客户 财务部数据维护员 Bill-to party 开票方 如果售达方和开票方不冋,即需要在 个组里把维护好,并把售达方组里的 客户档案中的伙伴功能,开票方的客 户改为此客户

 Sales part ners 销售伴伙 目前不用

 In tercompa ny Ship-to 公司内交 易送达方 在公司内部,当 A 分公司需要把产品 卖给 B 公司时,需要为 B 公司建立一 个客户档案,在天普两个公司均存在 相互销售情况,所以要分别为苏州和 泸州各建一个客户档案 SAP 项目组、 SC 数据维护人员 In tercompa ny Sold To 公司内交 易售达方 目前不需要

 9 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

  Fran chisee 总经销商 目前不需要

 On e-time cust.(i nt.no .assg nmt) —次性 客户 ( 可手动分配编码 ) 如果是样品销售的客户则放在此客 户组里 SC 数据维护人员 On e-time cust.(ext .no .assg nmt) —次性 客户 ( 系统自动分配编码 ) 目前不需要

 Customer (ge neral) —般客户 目前不需要

 Customer (ext. nu mber assg nmnt) 客户 目前不需要

 PAC INDUSTRY CODE PAC 工业码 总部用来区分客户所属的客户的,在 填客户订单时在项目层维护 SAP 项目组 PAC INDUSTRY SEGMENT PA 工用 部份 总部用来区分客户所属的客户的,在 填客户订单时在项目层维护 SAP 项目组

 10 用户操作手册

 SAP Implementation Project 用户操作手册 5、在 SAP 系统维护客户操作示例 5.1 如何建立客户档案 以下以建立售达方客户为例

 菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成 事务代码 XD01

  Hercules Tianpu Chemicals 编号:

 KUM — SD — 000

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 GO 首賈関釘釣咼紀园回筋画 SAP 轻松访问 ».|0|

 晶苴它誕鱼| aiHl^l TA |S 创建箱 c -配用户| :■■ 一

  I- 二斷與 tJSAPS 单 一□办金室 卜口;跨应用爼件 P □躺它" 理 ▽ 0 和分钳 ▼占主数描 D 0 业务合惟恢伴 0 □销肓潜在容尸 w a 冉户 p 已刨逵 "0 VCO1 詣售和分钳 P 口药 ……时 卜口星示 ® VD0S - 曄 ◎讪 06 -州戦记 ◎

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 11 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

  点 击 上 图 鼠 标 所 示 , 进 入 “ 创 建 客 户 ” 界 面 。

 在 “ 创 建 客 户 ” 界 面 上 输 入 下 表 中 的 字 段 的 详 细 信 息 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 科目组 选择客户的类型 R

  客户 被创建客户的编码 R

  公司代码 维护公司的代码 R

  销售组织 客户所处的销售组织 R

  分销渠道 客户所购产品的销售渠道 R AQ ( 固定值 )

 产品组 客户所购产品的类型 R XX (固定值)

 叵 害户© 卿⑥ 转 a ( G )

 附环肉聞 舷迫羽防旧)

  输入完毕后,点击按钮 门 即可(见上图鼠标所示),见下一屏。“常规数据 - 地址”界面上输入下创建客户:初始屏幕 耳 <1 口 I 跖⑵為 科目组一定要 pi ia Q 績,£貼 Ugl 直[能讯 j 选对

  0723

 销普爼規

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  分百凳适

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 产品组

 销渠道和产品组要选 择好 <_ 公司,销售组织,分 注意这个客户所属的\ 雪户的^告艳囤 倒目朝 尋户

 12 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000 表中的字段的详细信息

 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 标题 客户性质 R 公司(可选择其他)

 公司 名称 客户名称 R

  街道 / 门牌号 客户地址 R

  邮政编码 客户邮政编码

 城市 客户所在城市 R

  国家 客户所在国家 R

  地区 客户所在省份 R

 此界面中,标题项有四种选择:公司、先生、女士、先生或夫人,用于确定客户性质;地区项可以 根据客户实际省份选择相应代码值。

 13 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

 霑户电)鋳笹电)转到逅)附加陋)环境迥)施第①町肋 ( H )

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 G j o © © Ct £ tatK :凸心彷国回㊄ L®

  則肄審户:常规数据 [咁 其他客户| [佥司代码購|「的書区翩対 6 .阖

 客尸 育部的

 数据填写完后的效果如下: 控制解 文付交黒 市馳豹 知曲点 导出数廉 联乐人

 14 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 号.

 编号:

 KUM — SD — 000 吝户⑥端&昼 转到回 附 tu 型环澈世 姦第迫壬助砂 □ @ □ 客尸 吏付对 □] <1 O © © ft E ^ ]站 [UIzJ ® ® 创肄客户:常规数 H 这里 填完后点 市躍悄 知掘点 导出毅粧 联賦人

 15 用户操作手册

  科目揑制 供应商

  d 腿易枚岸

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000 “常规数据 - 地址”栏目填写完毕后,点击“控制数据”项目(见上图鼠标所示)

 控制数据 ,进入“常规数据 - 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 权限组 权限划分标志 R

  增值税登记号 企业增值税号 R

 国内客户必 须输入

 尋巴 9 扁揖⑥转到© 附加里 IT« ( N )

 赦 00 辛助世_ 誓 L 0 3 © G© ©閒蹩齬诂町黏圍回 创肄審户:常规数据 古芝乜诃 1 幽司哲玛數辛 梢皆区城眾 16

  内部的 张探曜天宇 ii ■同 张崗®币申山琳曲 摘址■翦北覆日 ■支付交易 市场莒悄 知曲点 导出點粧 联賦丸 财务地址 旦代玛 増値税登足卄 苴他… 一 」ME 鞭收洁耳 規号] 税号 2 □平序税 □目感人 □網匡他买税

 16 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

 “常规数据 - 控制数据”栏目填写完毕后,点击“支付交易”项目(见上图鼠标所示)

 ,进入“常规 数据 - 支付交易

 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 国家 客户所在国家代码 R

 选择企业所在国家代 码,如中国是 CN, 国 内客户必须输入 银行代码 客户增值税号 R

 选择客户的银行代 码。国内客户必须输 入 银行账户 客户的银行账号 R

 录入客户的银行账号

 忖孜曼易 凭证朮可选忖款人

  □■rsiitoA 项 1 n 2P -j ^H

 斗出敵据 联尿人

 17 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

  点击界面中“公司代码数据” ( 上 图 鼠 标 所 示 ) , 进 入 “ 公 司 代 码 数 据 - 帐 户 管 理 ” 视 图 。

 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 统驭科目 客户对应的总账会计科 目 R

  客户:彳删即 ㈢ 转到◎ PtftD(K) 环境 i 叩朗① Sfflh(H) J 1S0 e J

 0 |c 0 e . J

 倉. 闔幽 LS

  剣理客户:公司代码数谁

  雪戶 內部的 张豪港天宇萤司 仝司代码 0723 UUZHCU

 company I 噌苫齒户「常卿煖 Ipi 龍崛数舟 画画 张眾电市中山歸 24

 18 用户操作手册

 SAP Implementation Project 用户操作手册 点击界面中“支付交易” (上图鼠标所示),进入“公司代码数据 - 支付交易”视图 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 付款历史 记录

 R 打勾

  叵 客户:二删(三 j_ 转刮⑹ 附顷掘环憤同 磁卫 帮脚巴

 Hercules Tianpu Chemicals 编号:

 KUM — SD — 000 客户 全司代码 对部的 0723 选完后点这里 LUZHCU company 张擁市中山歸 24

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 这里要打勾

  帝差爼

  贺项妊证付歌臬歌

 巳知/助商釣委花

 B/S 收费忖磁熬

 闕菲押标识

 封检豆忖熬血 E 面石额史记录

 nu33 □ E [U 信函 保隍 原因码砖换 选择规则

 19 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

  点击“销售区域数据” (见上图鼠标所示),进入下一屏,维护“销售区域 - 销 售 ” 界 面 。

 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 销售地区 选择功能,请选择合适的值 R AQTP

 销售部门 选择功能,请选择合适的值 R AQCN

 销售组 选择功能,请选择合适的值 R

  客户组 选择功能,请选择合适的值 R

  客户定价过程 选择功能,请选择合适的值 R 1

 客户统计组 选择功能,请选择合适的值 R

  权限组

 R

  汇率类型 选择功能,请选择合适的值 R

  剣建去户:第售区域数曙 殆期占户||

 |公司 代破島

 [SIB]

 匚凭礙引浊洁客户 內部的 崟豪港天宇萤司 张眾啡市中山琢 24

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 录完后点击这里

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  汇率男星 1001

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  户附 a 1

 01 二「嘲 CN7 冋匚等级 产品佩性 3 说计

 20 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000 点击“发送”(见上图鼠标所示),进入下一屏,“销售区域数据 - 发送”视图; 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 装运条件 客户提货的运输方式 R 01 标准

 客户 :

 9 覇甘 ㈢ 转 S1 迪)

 Pfttn (K )

 环悄凹舷① S?flb ( H)

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 创建客户:销售区域叛据 咅户 內部的 気寿港天宇酱司 张沁市中山歸 24 销普粗溟 F72E

 AQ Aqudi^H

 产品 SS :-: H

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 < J 装运来件 交 U 工厂 □与 POD POO BWEfli 架 01 捺囲 J

 忙违囲吞全交货 晖亍项目的交货

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 运辅区境 _ 0000 000001 东部地叵 ^ ■

 21 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

  点 击 “ 开 票 凭 证 ” ( 见 上 图 鼠 标 所 示 ) , 进 入 下 一 屏 , “ 销 售 区 域 数 据 - 开 票 凭 证 ” 视 图 ; 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作 和输入值 字段作用 国际贸易条款 选择功能,请选择合适的值 R

  付款条件 选择功能,请选择合适的值 R

  回扣 是否有商业回扣, R 打勾

 价格确定

 R 打勾

 帐户分配组 用于财务开票帐户分配 R 01 国内收入 税分类 用于确定是否免税 R 1/0 国内选 1 ,国外 0

  客户: P 扁耿址 转列⑨ Rttn(K) 环跆即藏①帮咖出

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 剛建客户,第售区域数器 用 苴也客户〔第规融 I 丽代同数霍.圖画

  客户 时部的 张家港天宇萤司 张昨市中山歸 24

 22 用户操作手册

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  内轴的 觀灌天宇会词

 匚 EF 收黒方 內部的 张念股天宁公司

 內部的 张家暗无宇公司

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 肉部的 张掠倦天竽全河

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 匚 匚 C

 匚

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  Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

  此界面体现该客户和公司的四种往来功能:售达方、收票方、付款方和送达方。一般情况下,除付款方 外。该三种往来功能默认为同一个单位 ( 付款方由财务维护,维护完毕后由 SC 数据维员在这里维护 )

 , 注意:在第一次建客户主数据时,制单员在维护客户主数据时不需要进入此界面,直接点击 也进行保 存。

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 剛霆客户,钳售区域数齬 1 J

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  客户 內部的 张 35 港天宇酱司 张家电市中 LJK24

 F723

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 严卿 XK]

 开慈世

  点击“合伙人功能”(见上图鼠标所示)

 ,进入下一屏,“销售区域数据 - 合伙人功能”视图 台佶快伴功 JE

 23 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

  客户 ( (9 覇甘仁】转到 ( ① Ptftn (K)

 )

 环憤 i 叩朗①帮防(出

  3 <l (HI 1 CQJ© 口圜関逊眄巧頰曰回丨诵 H

 创建客户:初始屏幕

 ⑨蓉尸 lOOOQOQm^ 对于 ■ii ■司代码 0723 销書叵陌 F723 AQ XK 已 ❻ 脛 点击 二 进行保存(见上图鼠标所示)

 系统提示:

 “客户 100000004 对于公司代码 0723 销售区域 F723/AQ/XX 已创建”(见上图鼠标所示)

 到此,一个完整的客户主数据已创建,退出系统。

  晋 / T5T (1) 0OQ £i I htptest " INS "

 24 用户操作手册

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 KUM — SD — 000

 5.2、如何修改客户档案 当财务部门维护好付款方客户后,把客户编号通知 SC 部门的数据维护员, SC 数据维护员使用客户数据 修改功能 :

 菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 更改 事务代码 XD02

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 ▽ &收蒿夬 E VAD1- 启朋-> 销書粗删-> 誚售-> 订单-> 创逹 ~ “TST (ijloo 回 | htptest " IMS "

 25 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

  点击上图鼠标所示, 进入“更改客户”界面。在“更改客户” 界面上输入 / 选择下表中的字段的详细信息 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 客户 被创建客户的编码 R 1000000004

 公司代码 维护公司的代码 R 0723

 销售组织 客户所处的销售组织 R F723

 分销渠道 客户所购产品的销售渠道 R AQ ( 固定值 )

 产品组 客户所购产品的类型 R XX (固定值)

  & 客户© ftSl© Rtfcn(K)

 环蓟即藏①帮脚出 □ ia 闵 Ry 』卩 爭 □ Q

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 26 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

 进入“销售区域” -> “合伙人功能”如下图 客户©輛副弓转列竖阳环輿坐舷 (T 帮胸出 G | 勺 q (0 £>0« 固圉 I 裁唱 [嗣更改直户二销會区域数谣 乃苴磧户為[ [5] ] 容户 1000000004 気豪港天宇齿司 张就市申山歸 24

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 更改蛊户:销會区域数烟

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 27 用户操作手册

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 KUM — SD — 000

 28 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

  客户( (9 覇甘仁】转到( ( ① Ptftn (K )环憤 i 叩朗①帮防(出 」冈国辭』歹 □ Q 一」咱 "S"if© □ :L1 関 Q 门 E 迴 更改客户:初始屏幕

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 点击 「二进行保存(见上图鼠标所示)

 。系统提示变化已经发生,表示修改成功,退出系统。

 29 用户操作手册

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  Hercules Tianpu Chemicals 编号:

 KUM — SD — 000

 30 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

  点击上图鼠标所示, 进入“显示客户”界面。在“显示客户” 界面上输入 / 选择下表中的字段的详细信息 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 客户 被创建客户的编码 R 1000000004

 公司代码 维护公司的代码 R 0723

 销售组织 客户所处的销售组织 R F723

 分销渠道 客户所购产品的销售渠道 R AQ ( 固定值 )

 产品组 客户所购产品的类型 R XX (固定值)

 叵 客户 ( (p 刪耿曰转刮⑹ Ptttn (K)

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 31 用户操作手册

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 邮政禺码,时帀 鬼却书中山幽 2*1 国凉 CN 中国 也区 枢 UTC+8

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 在显示装态下客户可以进行查询但不能进修改。Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000 (F

 1000000 004 张眾港天宇皆司 穌琨 1/2 FUME 口涮国

 32 用户操作手册

  双击上图红色选中区域,进入“冻结 / 解冻客户:初始屏幕”界面Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000 5.4、客户主数据冻结 菜单路径 事务代码 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 冻结 VD05 ( (F 乘单[即编齡 E)

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 33 用户操作手册

  Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

 在“冻结 / 解冻客户:初始屏幕”界面上输入下表中的字段的详细信息 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 客户 所需显示客户的编码 R

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 34 用户操作手册

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 35 用户操作手册

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 36 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

 输入完毕后,点击上图鼠标所示,进入“客户冻结 / 解冻:细节销售范围”界面。

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 37 用户操作手册

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 38 用户操作手册

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 冻结完毕后,点击 医]按钮,对冻结进行保存。

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  客户:彳翩就勺转到©) Ptftll(K) 环境讯] ^5(¥) 帮咖 H)

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 回张示潘天宇萤司 销音组駅 FT231 泸州 孙繰诺 AQ AquWcn 产晦 XI 保存后,系统提示:

 “变化已经发生”(上图鼠标所示) 至此,客户主数据冻结已完成。

 40 用户操作手册

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 5.5、客户主数据解冻 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 冻结 事务代码

 菜单路径 VD05

 41 用户操作手册

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 42 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000 在“冻结 / 解冻客户:初始屏幕”界面上输入下表中的字段的详细信息

  字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 客户 所需显示客户的编码 R

  销售组织

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  分销渠道

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  产品组

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 43 用户操作手册

 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号:

 KUM — SD — 000

 输入完毕后,点击上图鼠标所示,进入“客户冻结 / 解冻:细节销售范围”界面。

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 44 用户操作手册

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 点击 IH 进行保存。

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 © 对全部冻结删除完毕后, 客户冻结/解號:明细 销丽国

 45 用户操作手册

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 KUM — SD — 000

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  陈结/解海客户:初船屏幕

  保存后,系统提示:

 “变化已经发生”(上图鼠标所示)

 至此,客户主数据解冻已完成。

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